深圳首个本外币一体化资金池业务试点落地河套合作区

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文、图/羊城晚报全媒体记者 郑明达

记者7月3日从深圳市福田区金融工作局获悉，6月30日，中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局印发《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定（试点）》。同日，位于福田河套深港科技创新合作区（以下简称“河套合作区”）的一家高科技企业获批完成深圳首个试点业务备案。

据了解，本外币一体化资金池业务首批试点在北京、深圳等地开展，跨国公司企业集团跨境资金统筹使用便利度大幅提升，试点面向信用等级较高的大型跨国公司企业集团，主要内容包括：统一本外币政策，整合现有各类资金池，实现跨国公司企业集团内跨境本外币资金一体化管理；实行双向宏观审慎管理，适度调整外债和境外放款额度，在稳慎经营理念基础上提升跨境投融资的自主性和资金利用效率；进一步便利资金划转和使用，主办企业国内资金主（子）账户结汇资金可直接进入人民币国内资金主（子）账户，国内资金主账户资金可直接下拨至成员企业自有账户办理相关业务；实现一定额度内意愿购汇，购汇所得外汇资金可存入国内资金主账户，用于对外支付。

跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（以下简称“跨境资金池业务”），是指跨国公司根据自身经营和管理需要，通过主办企业集中运营管理境内外成员企业资金的业务。跨境资金池业务新规降低了企业入池门槛，并在跨境资金运营自由度、备案流程等多个方面进一步为跨国公司集团资金归集使用提供便利。

本次跨境资金池业务新规发布后，福田区金融工作局、河套事务署及金融机构协同发力，支持河套合作区相关企业迅速开展筹备工作。位于河套合作区的一家高科技企业在第一时间完成业务备案，并在辖区银行开设资金池账户。

近年来，依托河套合作区深港互通优势，福田区跨境金融创新持续推进，实现“跨境理财、跨境贷款、跨境债券、跨境资金池、跨境资产转让、跨境知识产权证券化”等各项领域跨境金融全面创新。其中，跨境理财通、跨境贷款等多项业务独占鳌头。截至2022年年底，深圳市共计31家试点银行开立“跨境理财通”，其中福田15家，2022年福田跨境理财通业务量占全市业务总量过半。

优质跨境金融服务与高新技术企业的碰撞，迸发出耀眼火花。据了解，河套合作区已经在跨境金融业务中实现多个全国首次：河套合作区内，2家科创企业成功申请了外债便利化额度试点，在全国范围内首次放宽外债便利化额度试点的企业准入资质，有力地支持了企业科研和产业化；河套合作区创新推出“公募+私募”“境内+境外”的“N+1”知识产权综合融资新模式，以科创企业知识产权为金融标的，突破传统融资方式的限制，为人才密集型企业“知识变现”探索出有效途径，舒糖讯息落地全国首个深港跨境知识产权证券化项目，在香港按私募架构完成证券化募资，有效降低了企业融资成本。

来源 | 羊城晚报·羊城派责编 | 冯小静校对 | 潘丽玲